IOEPA 23/04/2021 -Fl. 84 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
84 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.561
Prejuízo Líquido do Exercício
Sexta-feira, 23 DE ABRIL DE 2021
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(248.485.246,21)
(248.485.246,21)
2.300.000.000,00
881.998.604,90
153.127.102,63
(2.977.760.076,24)
357.365.631,29
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(5.782.473,02)
5.782.473,02
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2.978.849,73
2.978.849,73
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405.636.903,43
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405.636.903,43
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(271.413.709,93)
(271.413.709,93)
Saldo em 31/12/2020
2.300.000.000,00
1.287.635.508,33
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
147.344.629,61
(3.240.412.463,42)
494.567.674,52
Saldo em 31/12/2019
Realização
da
Reserva
de
Reavaliação
Reversão da Provisão de Tributos
sobre Reserva de Reavaliação
Crédito para Aumento de Capital
Prejuízo Líquido do Exercício
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – METODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo Líquido do Exercício
Reversão de Depósitos Judiciais
2020
2019
(271.413.709,93)
(248.485.246,21)
2.107.769,57
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(11.209.998,93)
(18.768.463,80)
Provisão/Reversão de IR e CSLL Diferido s/ Prejuízo Fiscal
2.978.849,73
3.019.016,36
Provisão para Contingências Trabalhistas/ Cíveis
1.882.838,73
5.802.962,05
Reversão de provisão Contingência Trabalhistas e cíveis
Reversão Provisão de Férias
(9.203.270,24)
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Depreciação
38.561.072,42
39.153.322,56
2.334,72
8.180,58
Custos das Baixas do Ativo Permanente
Transferência do Longo para o Curto Prazo
Variações Monetárias e cambiais s/ Financiamentos
Variações nas Contas do Ativo
Contas a Receber de Clientes
Impostos e Contribuições a Recuperar
Estoques
Outras Contas a Receber
Deposito Judicial
Variações nas Contas do Passivo
Financiamento Externo
(310.888.010,15)
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93.755.799,79
(51.149.774,01)
(23.577.699,00)
(21.257.433,78)
(4.448.471,01)
(7.653.570,86)
(2.417.444,75)
(737.142,12)
131.162,21
773.436,63
(560.121,17)
(831.795,50)
526.138,49
4.000.600,84
372.056.246,03
(676.000,00)
187.078.850,88
72.000,00
Fornecedores
(17.073.511,24)
(6.568.473,28)
Impostos e Contribuições a Recolher
389.367.874,62
193.033.203,28
Parcelamento de Tributos
Contingências Judiciais e Fiscais
1.423.994,24
-
803.223,37
661.311,54
Provisões Trabalhistas
(1.882.838,00)
45.714,31
Outras Contas a Pagar
93.503,04
(164.904,97)
(114.947.777,99)
(87.789.622,60)
Transferência do Longo Prazo para o Curto Prazo
Disponibilidades Líquidas Geradas – Atividades Operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicação no Ativo Permanente
Sistema de Abastecimento de Água
Sistema de Esgotamento Sanitário
Bens de Uso Geral
Disponibilidades Geradas – Atividades de Investimento
(167.176.124,27)
(118.321.107,47)
(143.646.939,23)
(-113.392.113,18)
(22.372.124,65)
(4.233.901,46)
(1.157.060,39)
(695.092,83)
(167.176.124,27)
(118.321.107,47)
289.183.518,35
223.343.621,07
289.183.518,35
223.343.621,07
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Financiamentos
Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital
Ajustes Exercícios Anteriores
Disponibilidades Geradas – Atividades de Financiamentos
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
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289.183.518,35
223.343.621,07
7.059.616,09
17.232.891,00
No Início do Exercício
21.554.806,01
4.321.915,01
No Final do Exercício
28.614.422,10
21.554.806,01
7.059.616,09
17.232.891,00
DESCRIÇÃO
2020
2019
1 – RECEITA
313.022.157,63
266.282.311,86
1.1) Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços
418.623.307,30
366.551.281,18
(123.615.934,17)
(107.952.106,66)
AUMENTO/REDUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA DVA
Exercícios findos em 31 de Dezembro: (Valores em Reais)
1.2) Provisão para Perda de Crédito e Liquidação Duvidosa
1.3) Outras Receitas/Despesas
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICM e IPI)
2.1) Matéria-prima Consumida
2.2) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos
2.3) Materiais, Energia, Serviço de Terceiros e Outros
2.4) Serviços de Terceiros e Despesas Gerais
18.014.784,50
7.683.137,40
203.012.282,20
181.571.901,11
1.268.574,63
1.177.918,39
286.962,29
664.663,73
44.103.939,46
96.796.064,57
157.353.405,82
82.933.254,42