IOEPA 29/04/2022 -Fl. 166 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
166 diário oficial Nº 34.951
Sexta-feira, 29 DE ABRIL DE 2022
ALUBAR METAIS E CABOS S.A.
Demonstrações dos luxos de caixa. Exercício indo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Consolidado
2021
Atividades operacionais
Lucro líquido do período
Ajustes para conciliar o lucro liquido ao caixa:
Depreciação
Amortização
Amortização do direito de uso
Valor residual na baixa de ativo imobilizado
Provisão de perdas esperadas em contas a receber
Participação nos resultados de controladas
Recuperação de despesas (Nota 25)
Provisão para contingências
Juros incorridos sobre passivo por arrendamento
Crédito tributário da exclusão do ICMS da base de calculo do PIS/Coins
Ajustes a valor justo de ativos (Nota 9)
Amortização de custo de captação
Juros e variações monetárias e cambiais, líquidas
2020
Controladora
2021
2020
184.813
170.110
184.814
170.111
(Acréscimo) decréscimo de ativos:
Contas a receber
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
32.670
1.020
9.562
686
1.491
(16.630)
(682)
871
(6.000)
(35.100)
4.533
1.325
178.559
27.122
1.038
7.702
779
300
74
977
(24.588)
3.446
44.227
231.187
26.706
1.008
9.006
686
771
(23.905)
(16.630)
(682)
202
(6.000)
(35.100)
4.533
4.770
150.179
24.246
1.033
6.767
779
(3.914)
74
537
(24.588)
3.466
25.213
203.724
(87.220)
(43.739)
18.350
(26.756)
14
3.232
(150.415)
(40.022)
(40.085)
(4.362)
(47)
(4.025)
(26.253)
(26.530)
48.292
(11.853)
14
3.715
(62.740)
(5.607)
(36.166)
4.106
(47)
(1.752)
Acréscimo (decréscimo) de passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar
Obrigações tributárias
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Adiantamentos de clientes
Instrumentos inanceiros derivativos
Pagamentos de contingências
Caixa gerado pelas atividades operacionais
Juros pagos sobre empréstimos e inanciamentos
Juros pagos sobre arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
85.314
(13.537)
(7.750)
(31.835)
34.246
(3)
108.875
(62.586)
(871)
45.418
85.026
34.630
6.058
7.041
(78.149)
(319)
46.518
(29.956)
(722)
15.840
70.061
(35.169)
(8.411)
(32.404)
33.655
(3)
165.293
(62.586)
(202)
102.505
82.859
33.259
3.641
6.820
(78.149)
(319)
149.629
(29.957)
(722)
118.950
Consolidado
2021
2020
Controladora
2021
2020
Atividades de investimento
Aplicações inanceiras
Resgates de aplicações inanceiras
Aquisição de propriedade para investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Aquisição de investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(43.718)
30.550
(48.018)
(153.705)
(214.891)
(8.762)
(139.394)
(1.325)
(149.481)
(43.718)
30.550
(48.018)
(108.590)
(22.406)
(192.182)
(8.762)
(68.971)
(1.279)
(124.795)
(203.807)
Atividades de inanciamento
Captação de empréstimos e inanciamentos
Pagamento de principal de empréstimos e inanciamentos
Pagamento de arrendamento
Empréstimos com partes relacionadas
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades de inanciamento
1.258.627
(930.280)
(11.117)
(178)
(48.166)
268.886
534.292
(447.379)
(5.852)
(7.563)
(12.025)
61.473
1.169.253
(927.046)
(8.992)
(3.718)
(48.166)
181.331
534.000
(447.379)
(6.596)
(24.761)
(12.025)
43.239
99.413
(72.168)
91.654
(41.618)
29.723
129.136
101.891
29.723
22.850
114.504
64.468
22.850
99.413
(72.168)
91.654
(41.618)
Transações que não afetaram o caixa
Atividades operacionais
Variação MTM instrumentos inanceiros hedge accounting
Variação MTM instrumentos inanceiros hedge fuxo de caixa
Compensação impostos a recuperar IRPJ e CSLL
Compensação de impostos a recuperar Pis/Coins
Impostos diferidos
28.760
(34.883)
(26.463)
(11.356)
7.586
271.272
1.384
(3.174)
(694)
-
28.760
(34.883)
(26.463)
(11.356)
7.586
271.272
1.384
(3.174)
(694)
-
Atividades de investimento
Ajuste cambial na conversão de balanço
Atualização do plano de pensão
Integralização de capital através de mútuo Alubar Coppertec
Integralização de capital através de mútuo Alubar Montenegro
Compensação de adiantamentos de imobilizados
(8.730)
(27.151)
1.571
1.897
(8.730)
(27.151)
1.571
3.427
2.836
1.897
6.687
274
6.625
6.292
29.800
-
6.687
274
4.068
6.292
29.800
-
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No inal do período
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa
Atividades de inanciamento
Capitalização de juros e despesas inanceiras (Nota 11)
Captação de inanciamentos por arrendamento
Remensurações do arrendamento (Nota 12)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis individuais e consolidadas