terça-feira, 07 de Março de 2017 – 23
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
������������������������
�������������������������������������������������
Demonstração do resultado em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Segundo Semestre
Segundo semestre
Exercícios
2015
(Reapresentado
������)
2016
2016
27.009
������
��������
�����
�����
�����
������
62.867
������
������
172.806
285.879
Exercícios
2016
2016
2015
(Reapresentado
������)
�����������������������������������
�������
�������
�������
Operações de crédito (Nota 19)
�������
�������
652.585
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes dos impostos e participações
������������������������
���������������������������
Constituição de provisões e passivos líquidos
Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa
líquida de reversões
Constituição (reversão) de provisão para perdas
22
���
115
����������������������������������������������
–
–
��
(12.200)
(22.210)
��������
18.188
(118.270)
186.551
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������
��������
(20.006)
��������
(5.288)
(17.917)
��������
Resultado de equivalência patrimonial
����������������������������������������������������������
����������hedge
–
��
58
���
�������
�����
��������
��������
��������
�������
(18.262)
��������
96.490
7.105
304.544
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
vencimento
Lucro líquido ajustado
����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
72.070
�������
�������
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos (Nota 20(a))
�������
���������
�������
��������������������������������
8
(255)
������
�����������������������������������
���������
(615.060)
���������
��������
��������
(116.852)
���������
���������
(511.728)
��������
(172.806)
(285.879)
����������������������������������������������������
115.449
83.083
16.237
Outras receitas/despesas operacionais
��������
(28.502)
���������
21.256
������
������
��������
���������
(106.295)
���������������������������������������������
������������������������������������������������
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota 8 (d))
��������
��������
–
Redução (Aumento) de derivativos
�������
�������
���������
(Aumento) de operações de crédito
���������
(277.702)
���������
����������������������������������������������������
��������
��������
��������
����������������������������������������������
��������
���������
�������
Outras despesas administrativas (Nota 22 (a))
(19.062)
��������
��������
(10.879)
(22.870)
��������
��
��
–
Receitas de prestação de serviços
Despesas de pessoal
�����������������������������������������������������������
(11.962)
(72.855)
��������
���������������������������������
������������������������������������������������
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas
�������
�������
577.166
����������������������������������������
������
21.677
������
����������������������������
������
58.968
��������
Outras receitas operacionais (Nota 22 (c))
������
�������
������
��������
(102.595)
(62.770)
27.087
54.581
(90.327)
(78)
(211)
1
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
27.009
54.370
(90.326)
������������������������������������������������
�������
��������
������
Outras despesas operacionais (Nota 22 (d))
44.429
87.971
(104.840)
Caixa gerado nas operações
140.919
95.076
199.704
��������������������������������������������
��������
��������
(66.260)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
119.679
50.939
133.444
�������
Variação de ativos e obrigações
Resultado operacional
Resultado não operacional
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo permanente
(2.795)
(5.256)
�����������������������������������
(6.600)
(6.600)
–
���������
���������
���������
��������������������������������������������������������
�������
�������
178.968
��������������������������������������������������������
–
–
���������
�����
17.817
������
(260.333)
(280.368)
(41.631)
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Caixa líquido (aplicado nas) atividades de investimento
Provisão para imposto de renda
(17.951)
��������
��������
���������������������������������
(15.580)
��������
(21.271)
27.285
27.089
111.276
Participação estatutária no lucro
�������
�������
�������
Participação dos empregados
�������
�������
�������
17.384
27.173
(31.329)
����������������������������������������������������������������
(15.000)
(15.000)
–
���������������������������������������������������
0,00027
�������
(0,00051)
��������������������
���������������������������������������������
Aumento de capital
���������������������������
������������������������������������������������������
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes a caixa no início do período
50.711
50.711
–
(15.000)
(15.000)
–
35.711
35.711
–
(104.943)
(193.718)
91.813
�������
�������
�������
8
(255)
������
161.907
161.907
�������
������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
Lucro líquido
�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������