TJMG 18/04/2017 -Fl. 27 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
terça-feira, 18 de Abril de 2017 – 27
ANEXO I
DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA POR CLASSIFICACAO ECONOMICA DA DESPESA
REF. MARCO
DE 2017
UNID. ORCAMENTARIA : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EM REAIS
=======================================================================================================================================================================================================
|
C R E D I T O S
O R C A M E N T A R I O S
| D E S P E S A E M P E N H A D A
|
D E S P E S A
R E A L I Z A D A
|________________________________________________________|_____________________________________|__________________________________________
CODIGO
E S P E C I F I C A C A O
|
CREDITO
|
|
CREDITO
|
|
|
|
|
INICIAL
|
ALTERACOES
|
AUTORIZADO |
NO MES
|
ATE O MES |
NO MES
|
ATE MES
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
|
|
|
|
|
|
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
1343.009.111,00|
795.027,78|
1343.804.138,78|
90.470.220,97|
264.195.237,09|
90.549.024,56|
263.969.846,38
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
1135.904.121,00|
0,00|
1135.904.121,00|
78.311.534,96|
233.430.121,50|
78.311.534,96|
233.430.121,50
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
1068.101.336,00|
0,00|
1068.101.336,00|
73.561.671,28|
218.889.799,58|
73.561.671,28|
218.889.799,58
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
25.942.864,94|
77.057.024,69|
25.942.864,94|
77.057.024,69
05 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO|
|
|
|
434,98|
1.211,73|
434,98|
1.211,73
07 CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA
|
|
|
|
8.883,63|
20.626,16|
8.883,63|
20.626,16
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
39.868.993,99|
119.958.711,31|
39.868.993,99|
119.958.711,31
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
3.913.210,01|
11.671.882,28|
3.913.210,01|
11.671.882,28
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
2.939.325,80|
8.756.342,38|
2.939.325,80|
8.756.342,38
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
168.708,84|
506.126,52|
168.708,84|
506.126,52
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
25.322,25|
50.644,50|
25.322,25|
50.644,50
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
|
|
|
693.926,84|
867.230,01|
693.926,84|
867.230,01
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
67.802.785,00|
0,00|
67.802.785,00|
4.749.863,68|
14.540.321,92|
4.749.863,68|
14.540.321,92
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
4.749.863,68|
14.540.321,92|
4.749.863,68|
14.540.321,92
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
207.104.990,00|
795.027,78|
207.900.017,78|
12.158.686,01|
30.765.115,59|
12.237.489,60|
30.539.724,88
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
183.104.990,00|
795.027,78|
183.900.017,78|
12.129.505,83|
30.717.921,41|
12.202.285,42|
30.492.530,70
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
855.135,33|
2.505.054,32|
855.135,33|
2.505.054,32
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
920,00|
5.042,33|
920,00|
5.042,33
14 DIARIAS - CIVIL
|
|
|
|
637.980,67|
1.406.451,66|
637.980,67|
1.406.451,66
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
119.368,51|
530.396,62|
192.091,85|
313.918,61
31 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESP|
|
|
|
0,00|
590,00|
0,00|
590,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
|
|
|
286.424,88|
522.834,55|
286.424,88|
522.834,55
35 SERVICOS DE CONSULTORIA
|
|
|
|
5.310,06|
79.077,80|
5.310,06|
79.077,80
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
|
|
|
284.352,55|
927.348,67|
284.352,55|
927.348,67
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
|
|
|
2.518.117,29|
3.816.924,61|
2.518.117,29|
3.816.924,61
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
1.837.061,66|
4.829.903,69|
1.837.117,91|
4.820.990,99
46 AUXILIO-ALIMENTACAO
|
|
|
|
2.226.684,29|
6.672.668,02|
2.226.684,29|
6.672.668,02
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
71.173,15|
0,00|
71.173,15
49 AUXILIO-TRANSPORTE
|
|
|
|
1.167.908,76|
3.502.694,81|
1.167.908,76|
3.502.694,81
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
2.190.241,83|
5.847.761,18|
2.190.241,83|
5.847.761,18
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
24.000.000,00|
0,00|
24.000.000,00|
29.180,18|
47.194,18|
35.204,18|
47.194,18
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
11.719,40|
23.709,40|
11.719,40|
23.709,40
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
17.460,78|
23.484,78|
23.484,78|
23.484,78
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|
18.098.286,00|
0,00|
18.098.286,00|
64.425,88|
680.884,24|
102.202,18|
365.317,02
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
|
6.145.286,00|
0,00|
6.145.286,00|
64.425,88|
680.884,24|
102.202,18|
365.317,02
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
6.145.286,00|
0,00|
6.145.286,00|
64.425,88|
680.884,24|
102.202,18|
365.317,02
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
64.425,88|
680.884,24|
102.202,18|
365.317,02
4.5.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS
|
11.953.000,00|
0,00|
11.953.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00
4.5.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
11.953.000,00|
0,00|
11.953.000,00|
0,00|
0,00|
0,00|
0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
1361.107.397,00|
795.027,78|
1361.902.424,78|
90.534.646,85|
264.876.121,33|
90.651.226,74|
264.335.163,40
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
782.707.750,00|
0,00|
782.707.750,00|
52.483.736,43|
152.189.701,34|
50.399.950,05|
141.688.252,95
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
692.884.357,00|
0,00|
692.884.357,00|
45.699.582,01|
132.224.170,92|
45.699.582,01|
132.224.170,92
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
616.892.653,00|
0,00|
616.892.653,00|
40.746.089,86|
117.327.815,71|
40.746.089,86|
117.327.815,71
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
12.111.569,13|
36.114.945,65|
12.111.569,13|
36.114.945,65
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
26.528.008,48|
77.548.830,30|
26.528.008,48|
77.548.830,30
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
163.981,87|
516.347,43|
163.981,87|
516.347,43
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
41.410,98|
193.857,79|
41.410,98|
193.857,79
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
118.227,02|
354.681,06|
118.227,02|
354.681,06
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
160.886,89|
655.551,47|
160.886,89|
655.551,47
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
4.570,67|
14.575,35|
4.570,67|
14.575,35
94 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
|
|
|
|
1.617.434,82|
1.929.026,66|
1.617.434,82|
1.929.026,66
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
75.991.704,00|
0,00|
75.991.704,00|
4.953.492,15|
14.896.355,21|
4.953.492,15|
14.896.355,21
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
4.953.492,15|
14.896.355,21|
4.953.492,15|
14.896.355,21
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
89.823.393,00|
0,00|
89.823.393,00|
6.784.154,42|
19.965.530,42|
4.700.368,04|
9.464.082,03
3.3.50.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUC|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00
41 CONTRIBUICOES
|
|
|
|
0,00|
50.000,00|
0,00|
50.000,00
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
89.773.393,00|
-984,01|
89.772.408,99|
6.783.170,42|
19.914.546,42|
4.700.368,04|
9.414.082,03
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
31.050,00|
127.071,11|
31.050,00|
127.071,11
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
1.473,46|
4.302,42|
96,94|
348,98
14 DIARIAS - CIVIL
|
|
|
|
85.705,08|
154.581,88|
85.705,08|
154.581,88
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
8.568,53|
75.179,27|
16.487,76|
32.012,64
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
|
|
|
100.000,00|
320.000,00|
33.869,37|
33.869,37
35 SERVICOS DE CONSULTORIA
|
|
|
|
79.000,00|
84.500,00|
0,00|
0,00
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
|
|
|
100.432,23|
153.559,77|
35.374,78|
68.951,70
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
|
|
|
5.145.867,25|
13.224.431,57|
3.189.732,34|
5.513.533,96
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
189.853,92|
2.662.121,94|
284.601,82|
394.333,93
46 AUXILIO-ALIMENTACAO
|
|
|
|
881.854,54|
2.665.120,31|
881.854,54|
2.665.120,31
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
1.255,41|
0,00|
1.255,41
49 AUXILIO-TRANSPORTE
|
|
|
|
20.000,00|
23.000,00|
2.230,00|
3.580,00
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
0,00|
1.326,51|
0,00|
1.326,51
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
139.365,41|
418.096,23|
139.365,41|
418.096,23
3.3.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
0,00|
984,01|
984,01|
984,00|
984,00|
0,00|
0,00
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
984,00|
984,00|
0,00|
0,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|
5.454.000,00|
0,00|
5.454.000,00|
33.281,00|
52.631,00|
0,00|
16.450,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
|
5.454.000,00|
0,00|
5.454.000,00|
33.281,00|
52.631,00|
0,00|
16.450,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
5.454.000,00|
0,00|
5.454.000,00|
33.281,00|
52.631,00|
0,00|
16.450,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
33.281,00|
52.631,00|
0,00|
16.450,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
788.161.750,00|
0,00|
788.161.750,00|
52.517.017,43|
152.242.332,34|
50.399.950,05|
141.704.702,95
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1031 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
4556.231.812,00|
0,00|
4556.231.812,00|
320.058.115,79|
929.820.581,39|
320.058.115,79|
929.820.581,39
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
4556.231.812,00|
0,00|
4556.231.812,00|
320.058.115,79|
929.820.581,39|
320.058.115,79|
929.820.581,39
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
3926.490.255,00|
-400.000,00|
3926.090.255,00|
284.189.377,25|
820.438.801,39|
284.189.377,25|
820.438.801,39
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
59.935.997,41|
177.062.536,35|
59.935.997,41|
177.062.536,35
03 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR
|
|
|
|
11.648.603,39|
34.971.237,81|
11.648.603,39|
34.971.237,81
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
176.936.650,87|
526.216.231,14|
176.936.650,87|
526.216.231,14
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
|
|
|
|
136.296,98|
401.720,28|
136.296,98|
401.720,28
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
2.019.604,39|
6.199.292,91|
2.019.604,39|
6.199.292,91
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
3.575.137,08|
7.711.472,04|
3.575.137,08|
7.711.472,04
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
2.562.463,71|
7.703.526,21|
2.562.463,71|
7.703.526,21
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
27.374.623,42|
60.172.784,65|
27.374.623,42|
60.172.784,65
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
629.741.557,00|
400.000,00|
630.141.557,00|
35.868.738,54|
109.381.780,00|
35.868.738,54|
109.381.780,00
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
35.868.738,54|
109.381.780,00|
35.868.738,54|
109.381.780,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
4556.231.812,00|
0,00|
4556.231.812,00|
320.058.115,79|
929.820.581,39|
320.058.115,79|
929.820.581,39
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
|
56.618.864,00|
0,00|
56.618.864,00|
3.140.878,99|
9.778.013,97|
3.280.789,54|
9.461.402,59
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|
47.002.864,00|
0,00|
47.002.864,00|
2.774.795,21|
8.309.867,54|
2.774.795,21|
8.309.867,54
3.1.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
42.980.511,00|
0,00|
42.980.511,00|
2.485.896,04|
7.446.104,93|
2.485.896,04|
7.446.104,93
01 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORM|
|
|
|
591.793,86|
1.775.381,58|
591.793,86|
1.775.381,58
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
1.402.912,46|
4.195.246,47|
1.402.912,46|
4.195.246,47
12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR
|
|
|
|
212.960,79|
648.443,33|
212.960,79|
648.443,33
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
41.117,68|
120.259,01|
41.117,68|
120.259,01
16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
|
|
|
|
13.192,73|
35.018,98|
13.192,73|
35.018,98
59 PENSOES ESPECIAIS
|
|
|
|
124.524,38|
373.573,14|
124.524,38|
373.573,14
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
99.394,14|
298.182,42|
99.394,14|
298.182,42
3.1.91.00 APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGA|
4.022.353,00|
0,00|
4.022.353,00|
288.899,17|
863.762,61|
288.899,17|
863.762,61
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
288.899,17|
863.762,61|
288.899,17|
863.762,61
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
9.616.000,00|
0,00|
9.616.000,00|
366.083,78|
1.468.146,43|
505.994,33|
1.151.535,05
3.3.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
9.616.000,00|
0,00|
9.616.000,00|
366.083,78|
1.468.146,43|
505.994,33|
1.151.535,05
08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI|
|
|
|
12.046,10|
34.414,10|
12.046,10|
34.414,10
13 OBRIGACOES PATRONAIS
|
|
|
|
0,00|
1.000,00|
0,00|
90,00
14 DIARIAS - CIVIL
|
|
|
|
7.145,84|
9.699,40|
7.145,84|
9.699,40
15 DIARIAS - MILITAR
|
|
|
|
7.811,02|
11.897,76|
7.811,02|
11.897,76
30 MATERIAL DE CONSUMO
|
|
|
|
15.049,79|
44.559,58|
11.658,97|
21.055,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
|
|
|
2.855,46|
12.797,93|
2.855,46|
12.797,93
36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
|
|
|
2.874,30|
5.783,82|
784,30|
3.693,82
37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
|
|
|
15.000,00|
338.040,00|
110.036,73|
121.066,78
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
|
|
|
54.477,76|
269.445,29|
104.832,40|
196.311,71
46 AUXILIO-ALIMENTACAO
|
|
|
|
117.411,12|
345.483,12|
117.411,12|
345.483,12
47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
|
|
|
0,00|
788,26|
0,00|
788,26
93 INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
|
|
|
131.412,39|
394.237,17|
131.412,39|
394.237,17
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|
659.000,00|
0,00|
659.000,00|
831,74|
831,74|
0,00|
0,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
|
659.000,00|
0,00|
659.000,00|
831,74|
831,74|
0,00|
0,00
4.4.90.00 APLICACOES DIRETAS
|
659.000,00|
0,00|
659.000,00|
831,74|
831,74|
0,00|
0,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
|
|
|
831,74|
831,74|
0,00|
0,00
_____________________________________________________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|__________________|_______________________
T O T A I S . . . . .
|
57.277.864,00|
0,00|
57.277.864,00|
3.141.710,73|
9.778.845,71|
3.280.789,54|
9.461.402,59
=======================================================================================================================================================================================================
UNID. ORCAMENTARIA : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
=======================================================================================================================================================================================================