IOEPA 13/10/2020 -Fl. 8 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
8 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.370
Terça-feira, 13 DE OUTUBRO DE 2020
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
R$ 35.796.714,80
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
R$ 19.091.313,34
VINCI MOSAICO FI AÇÕES
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA
R$
R$33.118.036,34
R$ 33.122.918,27
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
TOTAL
25.930.761,73
R$ 37.284.400,62
R$135.341.101,27
INSTITUIÇÕES
BANCO DO BRASIL
AZ QUEST
BANCO J.SAFRA
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
BRASIL PLURAL
CAIXA
ITAÚ
KINEA
VINCI PARTNERS
WESTERN ASSET
TOTAL
R$75.347.818,34
R$115.939.743,86
R$ 4.218.860.005,09
VALOR
R$ 1.324.857.615,00
R$ 1.473.385,15
R$ 54.888.028,14
R$ 27.044.997,10
R$ 144.384.627,37
R$ 118.225.072,61
R$ 1.796.676,62
R$ 1.317.257.470,32
R$ 1.090.257.552,69
R$ 42.336.499,47
R$ 25.930.761,73
R$ 70.407.318,90
R$ 4.218.860.005,09
%
31,40%
0,03%
1,30%
0,64%
3,42%
2,80%
0,04%
31,22%
25,84%
1,00%
0,61%
1,67%
100,00%
Fundos de Investimentos
JULHO
Fundos de Investimentos
FINANPREV
Aplicação (R$)
Resgate (R$)
Amortização *(R$)
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
PL (R$)
R$ 10.345.513,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
R$
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
1.735.673,16
R$ 29.315.266,88
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RF
R$
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
12.457.593,60
R$ 19.139.943,81
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES
R$ 96.951.075,16
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
R$ 52.672.179,49
R$
-
R$ 37.829.804,54
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
R$
6.033.542,71
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA
R$
47.815,96
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
R$
8.620.257,06
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
R$
15.914.224,16
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
R$ 13.336.328,09
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
R$ 11.293.298,58
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
R$ 17.362.131,53
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
R$ 21.590.509,60
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
R$ 54.522.087,20
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA
R$
-
R$
-
R$ 4.844.122,51
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
R$ 147.727.876,64
TOTAL APLICADO
R$ 147.727.876,64
R$ 203.229.056,85
R$225.735.851,45
R$
-
R$ 391.504.572,54
R$ 21.590.509,60
SALDO EM TRÂNSITO
R$ 413.095.082,14
TOTAL
INSTITUIÇÕES
VALOR
%
BANCO DO BRASIL
R$
12.081.186,26
2,92%
BRADESCO
R$
60.912.804,29
14,75%
BTG PACTUAL
R$
37.829.804,54
9,16%
CAIXA
R$
94.198.107,69
22,80%
ITAÚ
R$
4.844.122,51
1,17%
WESTERN ASSET
R$ 203.229.056,85
49,20%
TOTAL
R$ 413.095.082,14
100,00%
Protocolo 589414